Резерв отпускных отображается в грн.
Это те начисления на дни отпуска, если бы человек пошел в отпуск в текущем месяце.
В связи с изменением ЗП, ежемесячно резерв пересчитывается.

Для кадров выведение остатков по неиспользованному отпуску сводится к тому. что на определенную дату нужно посчитать количество дней неиспользованного отпуска.
И считается он так же, как при увольнении.

Не сходится он может по тому, что у кого-то неправильно внесены данные по использованному отпуску, или программа может считать неправильно.

У меня был случай, когда программа не списывала использованные чернобыльские отпуска и держала их в остатке; списывала доп.дни отпуска в связи со смертью родных, как ежегодные.

Вы смотрите, есть ли какая-то закономерность расхождений, или повально не сходится.Банально, может не идти резерв, из-за того что не выставлен график работы работника.
У меня такое тоже было, программа видит его как неработающего, и не списывает резервы, бухгалтер недосмотре и такой перекос вылазит.

Наверное, нужно 2014 год?
Если да, то правильно Вам сказали.

Смотрите, есть работник с рабочим периодом с 01.07.2014 по 30.06.2015 года.

Полгода в 2014 году и полгода в 2015 году. Всего работнику положено 24 дня. Он не ходит в отпуск.

Значит на 31.12.2014 года - в резерве у него 12 дней,
а остальные 12 дней пойдут в резерв 2015 года.

получается я должна показать им дни отпуска по факту заработанные..... верно?

да,ошиблась.спасибо)

Значит на 31.12.2014 года - в резерве у него 12 дней,
а остальные 12 дней пойдут в резерв 2015 года.[/quote]

да,я это поняла, но мне плановый отдел говорит,что вот эти 12 дней должны будут показаться на 31.12.2015 года....

Правильно

Только один момент, Вы выводите просто резерв или еще и выводите остатки на отчетную дату?

все! и то и то! там все месте(

смотрю сколько было не использовано и за предыдущие периоды тоже....

я так поняла им необходимо все неиспользованное,с остатками за все предыдущие периоды....

По-моему я запуталась и Вас запутала.
Я резервы не считаю, а только остатки даю и сверяюсь, по-тому и затупила немного.

Резерв, то что зарабатывается
Остатки - то что заработано, но не использовано.

Грубо, говоря за каждый отработанный месяц, у человека с 24 к.д. отпуска, резерв это 2 дня.

Если человек за месяц заработал 2 дня, и 2 дня забрал, то остаток - 0 дней.

Напишите конкретно по одному из людей, что у Вас выходит и что у бухов?

А Вы можете уточнить у них. Что они хотят, остатки неиспользованного отпуска по каждому работнику?
В таком случае учитываются все дни отпуска, которые не были использованы, в том числе за старые-престарые периоды.

вопрос возник вот в чем: почему не показывать в резерве,то что он заработал за пол года....вот чего я не понимаю...

у работника период 01.07.2013-31.06.2014
01.07.2014-31.06.2015
Вот за период 2013-2014 он не использовал 14 дней. Они висят в резерве...
в 2015 году он берет и использует эти 14 дней, а потом еще и 24 забирает,которые уже заработал. вот они спрашивают: почему в резерве было показано 14 дней, а по факту он взял 38.

.