Резерв отпускных отображается в грн.
Это те начисления на дни отпуска, если бы человек пошел в отпуск в текущем месяце.
В связи с изменением ЗП, ежемесячно резерв пересчитывается.

Для кадров выведение остатков по неиспользованному отпуску сводится к тому. что на определенную дату нужно посчитать количество дней неиспользованного отпуска.
И считается он так же, как при увольнении.

Не сходится он может по тому, что у кого-то неправильно внесены данные по использованному отпуску, или программа может считать неправильно.

У меня был случай, когда программа не списывала использованные чернобыльские отпуска и держала их в остатке; списывала доп.дни отпуска в связи со смертью родных, как ежегодные.

Вы смотрите, есть ли какая-то закономерность расхождений, или повально не сходится.Банально, может не идти резерв, из-за того что не выставлен график работы работника.
У меня такое тоже было, программа видит его как неработающего, и не списывает резервы, бухгалтер недосмотре и такой перекос вылазит.

Наверное, нужно 2014 год?
Если да, то правильно Вам сказали.

Смотрите, есть работник с рабочим периодом с 01.07.2014 по 30.06.2015 года.

Полгода в 2014 году и полгода в 2015 году. Всего работнику положено 24 дня. Он не ходит в отпуск.

Значит на 31.12.2014 года - в резерве у него 12 дней,
а остальные 12 дней пойдут в резерв 2015 года.

получается я должна показать им дни отпуска по факту заработанные..... верно?

да,ошиблась.спасибо)

Значит на 31.12.2014 года - в резерве у него 12 дней,
а остальные 12 дней пойдут в резерв 2015 года.[/quote]

да,я это поняла, но мне плановый отдел говорит,что вот эти 12 дней должны будут показаться на 31.12.2015 года....

Правильно

Только один момент, Вы выводите просто резерв или еще и выводите остатки на отчетную дату?

все! и то и то! там все месте(

смотрю сколько было не использовано и за предыдущие периоды тоже....

я так поняла им необходимо все неиспользованное,с остатками за все предыдущие периоды....

По-моему я запуталась и Вас запутала.
Я резервы не считаю, а только остатки даю и сверяюсь, по-тому и затупила немного.

Резерв, то что зарабатывается
Остатки - то что заработано, но не использовано.

Грубо, говоря за каждый отработанный месяц, у человека с 24 к.д. отпуска, резерв это 2 дня.

Если человек за месяц заработал 2 дня, и 2 дня забрал, то остаток - 0 дней.

Напишите конкретно по одному из людей, что у Вас выходит и что у бухов?

А Вы можете уточнить у них. Что они хотят, остатки неиспользованного отпуска по каждому работнику?
В таком случае учитываются все дни отпуска, которые не были использованы, в том числе за старые-престарые периоды.

вопрос возник вот в чем: почему не показывать в резерве,то что он заработал за пол года....вот чего я не понимаю...

у работника период 01.07.2013-31.06.2014
01.07.2014-31.06.2015
Вот за период 2013-2014 он не использовал 14 дней. Они висят в резерве...
в 2015 году он берет и использует эти 14 дней, а потом еще и 24 забирает,которые уже заработал. вот они спрашивают: почему в резерве было показано 14 дней, а по факту он взял 38.

.

Если остатки выводятся посредине его рабочего года, то не показывается, так как период не наступил и человек не заработал.
Резервы начисляются ежемесячно, пропорционально отработанному месяцу.

Это то же самое, если человек увольняется посреди своего рабочего года, Вы же ему не считаете для денежной компенсации за неиспользованный отпуск, еще НЕ ЗАРАБОТАННЫЕ дни?

Если в табличке то это выглядит так:
остаток неиспользованного отпуска на 01 число месяца.
начислено дней отпуска за месяц
использовано дней отпуска за месяц
итого неиспользованного отпуска на последние число этого же месяца.

ну пол периода уже ж прошло....соответственно он может взять отпуск за это время....

ох я и запуталась :reverie::wacko:

Кто показал резерв 14 дней и на какую дату? И как долго в резерве светились 14 к.д. не изменяясь?

Татьяна, как у Вас происходит расчет резерва, Вы каждый месяц даете бухам информацию по остаткам несп.отпуска?
Вы в компании отдел кадров?
Я чего-то не понимаю, почему бухгалтер спрашивает у отдела кадров, чего у того не идет резерв отпусков? Если это бух.расчет, и нужно у них спрашивать как они считают его и почему он не идет.
Они у вас на счетах ведут бух.учет? Программы нет?

да, может взять, все, что прошло - можно забирать.

1. старые работники отдела кадров показали на 31.12.2014 г. 14 дней за какой-то старый период. Нет, мы даем только в конце года.
2.я кадровик
3.программы видимо нет

Бухгалтер не понимает, что резерв не постоянная цифра, а изменяемая.
Резерв отпусков изменяется на конец каждого месяца.

Вы давали остатки на 31.12.15 г., сколько по этому человеку в резерве?

По Вашему примеру, на конец 2015 г. работник забрал все, что заработал по 30.06.15.
С 01.07.15 по 31.12.15 он заработал 12 дней.
А на 31.12.15 у него в резерве должно висеть 12 к.д.
на 30.04.16 еще +8 дней.
Итого на конец апреля 2016 года - 20 дней неиспользованного отпуска, при условии, что в 2016 году он не оформлял отпуск.

Я бы на Вашем месте, вывела остатки по каждому человеку на 30.04.16, дала бухгалтеру. Пусть, что хочет с этой информацией и делает.

Спасибо Вам огромное! Разобрались! Наконец-то!!!

я снова со своим резервом, опять меня путают....Подскажите где почитать инструкцию расчета резерва отпусков на конец года! Я знаю о инструкции № 69, возможно еще где-то объясняется доступно о резерве отпуска?